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国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌2.50%请保持关注-国泰食品母基金跌多少下折
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金融界基金08月02日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌3.18%，成交567.33万元。截至目前场内价格为1.035元， 当前本基金场外净值为1.0246元，环比上个交易日下跌2.50%，溢价率为1.02%，价格杠杆为1.886，净值杠杆为2.018，当前母基金净值为1.0208，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌37.14%，上折需母基金涨48.83%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌13.56%，近3个月本基金净值上涨5.54%，近6月本基金净值上涨68.26%，近1年本基金净值上涨36.91%，成立以来本基金累计净值为3.2199元，同期跟踪指数的涨幅为-1.33%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。
