国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌2.83%请保持关注-国泰食品母基金跌多少下折

金融界基金07月05日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌2.89%，成交246.03万元。截至目前场内价格为1.141元， 当前本基金场外净值为1.1162元，环比上个交易日下跌2.83%，溢价率为2.22%，价格杠杆为1.785，净值杠杆为1.934，当前母基金净值为1.0645，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌39.78%，上折需母基金涨43.06%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨27.38%，近3个月本基金净值上涨19.51%，近6月本基金净值上涨125.12%，近1年本基金净值上涨50.71%，成立以来本基金累计净值为3.3115元，同期跟踪指数的涨幅为-1.71%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。

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